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福建七匹狼实业股份有限公司2020年年度报告摘要

时间:2022-10-28 23:23:02 | 浏览:3938

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2021-015一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2021-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

■ 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

■ 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

■ 是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

■ 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。

近年来,除了主标“七匹狼”产品以外,公司还经营国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

(二)主要经营模式

公司为服装品牌运营商,处于产业链的下游,主品牌“七匹狼”的经营模式按照企划、生产、销售、反馈进行,具体如下:

1、以企划为核心的产品组织模式

公司以商品企划为产品组织的出发点和落脚点,以商品企划组织产品的研发设计。公司商品部门在综合考虑成本和基础利润率的基础上制作产品企划方案,包含产品的SKU及价格带等产品要素,设计部门在产品企划方案的范畴内,结合时尚潮流及终端反馈进行产品设计,并最终由商品部门确定投放的商品及价格。

2、以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式

公司一年两季订货会,通过“订货会”提前向经销商反馈新一季的产品,公司渠道终端参与订货。订货模式分为自主下单及买断下单,买断下单为经销商根据需求下单,公司给予一定比例的退换货,自主下单则为公司自行下单,通常集中在一些代销款及直营店货品。渠道部门汇总订单后由供应链中心负责组织生产。

公司采取以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式。除茄克类、外套类和休闲裤类的部分产品自制生产外,大多数产品是采用外部采购模式进行。目前,公司已建立成熟的供应商管理制度和充足的供应商资源库。在商品企划确定的成本范畴内,供应链中心决定产品的采购价格并通过供应链评价体系甄选供应商进行下单生产。

3、多元化、全渠道销售模式

公司采取直营与加盟相结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式。公司具有成熟的直营和加盟门店体系,并以类直营化推进加盟门店的管理,实现客户体验、产品、运营标准的统一和标准化。与此同时,顺应移动互联趋势,公司积极拓展线上销售。在完成传统电商布局的基础上,积极探索社交电商,通过直播、小程序、抖音等当下新兴的互动方式开展社群营销,构建私域流量,形成公司线上线下相配合的销售模型。

4、以“终端数据”为指引的数据引导决策模式

公司多年来打造的商品智能化管理系统将实时跟踪终端销售情况,相应的终端数据将反馈回商品企划,便于公司紧密跟踪市场趋势的变化,洞察消费者需求,并以此指导和调整新的企划方案;与此同时,所有的终端数据将作为实时管理的依据,商品企划部门将根据实时数据调整产品市场销售方案,做出活动或折扣的指令交由市场部门执行。以终端数据为指引和驱动,改变了过去依靠经验和管理的决策模式,提升了决策的适时性和有效性。

(三)行业情况

■ 疫情对中国服装行业带来冲击

新冠肺炎疫情对全球经济及消费市场带来了巨大冲击。在疫情影响下,2020年上半年我国消费市场发展缓慢。国家统计局数据显示,2020年上半年我国消费品零售总额同比增速始终为负,第二季度最终消费支出对经济增长贡献率下降至-73%。虽然从第三季度开始已有所回升,但从整年来看,2020年,社会消费品零售总额首次出现下降,服装消费下滑。2020年,中国社会消费品零售总额391,980亿元,同比下滑3.9%,限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额12,365亿元,同比下滑6.6%。在疫情的环境下,各品牌在疫情伊始的营业时间被迫缩短,而疫情后期居民流动性聚集性活动的抑制,也对整体的出行、购衣热情造成了很大影响,服装行业普遍受到疫情的较大冲击。

■线上消费成为亮点

线上消费在2020年展现出强大的生命力。一方面,疫情促使部分线下消费转移至线上,推动了消费数字化和互联网化发展,越来越多的消费者更习惯和依赖于在线上下单。另一方面,各地政府也积极推动在线经济的发展。国家统计局数据显示,2020年全年全国网上零售额117,601亿元,比上年增长10.9%。其中,实物商品网上零售额97,590亿元,增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.2个百分点。随着互联网基础设施的普及和完善以及疫情加快消费者习惯变化、直播等新形势涌现,线上渠道的渗透率持续提升,电商、新零售成为精准有效触达消费者的重要途径。对于大众服饰品牌而言,借助数字化等手段培养品牌力、品牌美誉度、获取用户群体的认可或成契机。行业积极拥抱新渠道新玩法,加速推进线上线下打通成为大势所趋。

■转型升级、提质增效成为行业关键词

国内服装行业已进入行业的成熟发展期,原有的服装消费品牌化趋势带来的行业性发展红利已经消失,面临着更加激烈的市场竞争。随着消费人群年轻化、需求个性化、消费意识理性化的市场新趋势,整个服装行业都面临着新的转型与升级。重新审视并聚焦核心主业、回归产品与服务、以变革与创新探索市场潜在机会,成为了所有服装品牌的新任务。与此同时,如何利用信息化、大数据对生产经营的各个环节进行精细化管理,及时把握终端需求变化并指导产品生产、全渠道货品调拨等等,提质增效,成为服装企业构建核心竞争力的重要一环。

(四)经营环境分析

(五)行业地位

“七匹狼”为中国驰名商标,作为率先登陆中小板的上市公司,公司为闽派男装的代表企业,拥有广泛的知名度和良好的美誉度。报告期内,公司“七匹狼”茄克衫荣列2019年度同类产品市场占有率第一位并荣列20年(2000-2019)同类产品市场综合占有率第一位,荣获“全国百佳质量诚信标杆企业”奖牌、“年度品质男装服饰品牌”大奖等荣誉。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化,经营情况与行业发展基本匹配。报告期公司主要业务发展状况详见公司2020年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容,可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”相关部分。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

■ 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

■ 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)概述

2020年是不平凡的一年,对公司而言也是较为艰巨的一年。因为疫情对整个零售行业带来影响,公司的业务受到较大冲击。面对疫情带来的困难,公司联动全员攻坚克难、勇毅笃行,继续在服装实业上稳扎稳打,布局数字化营销矩阵,深耕产品,但疫情仍然对公司的年度整体业绩带来负面影响。报告期内,公司实现营业总收入为333,035.73万元,较上年同期下降8.08%;营业利润24,596.58万元,较上年同期下降41.51%;归属于母公司的净利润20,896.81万元,较上年同期下降39.83%。

(2)报告期公司主要业务发展状况

2020年,公司在各个部分的重点工作也围绕应对疫情带来的影响进行。

★ 渠道端

■ 线下渠道

线下渠道是受疫情影响最大的部分,无论是公司的直营店、联营和加盟店,都面临疫情影响,整体的门店数量以及店效都有所下降。为了协助终端应对这一困难,报告期内,公司加大了对线下门店以及经销商代理商的扶持,包括加大退换货力度、提供一些装修支持等,与终端共渡难关。与此同时,疫情期间,公司加速拥抱“新零售”,“直播”“小程序”“全员营销”成为广泛的运营手法被推广到每个店铺,线上线下融通成为常态。

除此以外,报告期内,公司继续推动线下渠道的优化。重点突破中高端百货和优质购物中心,优化门店结构。升级运营标准和终端形象标准,通过直营化管理加强对终端店铺人、货、服务的管控,全面提升消费者购物体验。在数字化对终端的赋能上,公司通过数字化信息系统对消费者行为数据进行分析,形成消费者画像,有效提升产品投放的精准度和库存管理效率。多种举措并举,促进渠道结构优化,有效提升渠道零售力。

■ 线上渠道

疫情期间,线下消费受到一定程度的抑制,线上渠道则成为众品牌关键的增长引擎,流量争夺激烈,非理性竞争与打折显现,影响了线上的正常运营状态和毛利率水平。报告期内,公司充分利用“直播”、 “小程序”、“微商”、“社群”等社交分销工具和创新场景,抓住私域流量,推行全员营销,推动线上业务增长,取得良好效果。相关新渠道作为疫情期间的重要销售渠道,也将在后疫情时代成为线下门店的营销触点,以店铺直播、会员社群服务等作为常态化运营手段,促进终端门店的线下销售。

★ 产品端

报告期内,公司持续跟踪消费者的需求变化趋势,结合社会时政热点及公司品牌文化深度研发,不断推陈出新,维持产品核心竞争力。疫情期间,公司推出“逆行斗士”系列、“自然守护者”系列以及跨界联名款,以产品表达品牌态度,并以此吸引目标客户群。2020年,正值七匹狼成立三十周年,公司围绕核心品类茄克以致敬经典,聚焦茄克进行品牌的设计升级,并在延续品牌DNA元素的基础上,以充满设计构思的图案、创新科技面料演绎时尚品格,在传承与创新之间达到新的平衡。报告期内,公司继续致力提高产品性价比,为消费者提供有竞争力的男装产品。

★ 供应链

面对疫情带来的不利外部环境,公司更加注重加强柔性供应链建设,降低首单订货占比,提高补单占比,降低库存积压风险,快速灵活应对需求变化。为建立快反机制,公司协同商品部门做好订单翻单规划,提前规划产能及物料,在生产系统全流程节点进行预警管控。与此同时,公司建立了全国库存共享平台,力求实现货品的全渠道快速流通,强化数据驱动。

★ 新品牌

报告期内,公司持续推动“Karl Lagerfeld”的优化调整。在实施降费增效措施的同时,加强渠道拓展,一方面坚守品牌定位锁定优质渠道,优化线下门店运营;一方面组建电商团队,布局线上渠道,开通微信小程序、天猫旗舰店,通过直播引流、促销推广等方式建设线上销售平台。

即使受到疫情影响,“Karl Lagerfeld”报告期内业绩比2019年呈现好转,品牌销售收入增长63.04%,亏损减少1030万(2019年亏损3248万)。其中2019年冬开始上线的“Karl Lagerfeld”男装已实现盈利,成效良好。未来,公司将继续深化品牌运作,吸引更多优秀管理人才进行合作,不断深化产品的广度和深度,促进“Karl Lagerfeld”品牌的稳步发展。

★ 投资端

鉴于疫情的影响,公司对标的项目的跟踪、谈判、尽调等工作都有所放缓。报告期内,公司没有投资项目落地。

为了提升投资能力,加强风险防控,公司对投资团队进行了重新梳理,引进优质人才,建立完整的投资架构、流程、风控体系和投后管理方法。并与国内头部券商、投资公司等机构达成战略合作,通过内外部项目开发渠道,围绕时尚消费领域拓展优质项目。

公司仍将持续关注相关投资机会,从战略价值、财务价值、社会价值等维度挖掘符合公司战略目标的优质项目,为公司未来的持续发展添砖加瓦。

在投资活动尚有资金结余之前,相关资金仍将继续用于稳健的理财行为。

天仪再始,岁律更新。2020年,推进疫情下的复苏是公司的主旋律。2021年,我们将积极把握后疫情时代的机遇,继续坚持产品为王,文化为根,坚定走数字化变革的步伐,以大中台赋能前台,开启而立之年新的征途。

(3)公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势

详见“二、公司基本情况””之“2、报告期主要业务或产品简介”。

②管理层所关注未来的机遇和挑战

宏观经济的波动、新业态的兴起、流行风潮的变迁无一不对消费市场造成影响,给服装企业带来新的机遇,同时也带来新的挑战。无论外部环境如何变化,公司管理层均将继续发挥狼性奋斗精神,深化改革,再塑新我。

★ 机遇

随着国货品牌自身品质的提升和中国经济崛起带来的民族自信,消费者对国民品牌的青睐程度提升,叠加疫情在全球大流行导致跨国流动受阻影响境外消费造成的消费回流,国内优质品牌迎来上升机遇。

★ 挑战

宏观环境复杂多变,消费者越来越成熟理性、对于个性化的需求凸显,渠道流量变化迅速,都在考验品牌的运营管理能力,只有强者才能在激烈的竞争中获得市场份额。

★ 未来发展战略

公司结合外部消费环境变化和内部商业模式调整情况,制定了长期和中期的发展战略。

长期发展战略:优化公司在服装品牌塑造、零售管理、产品设计研发、渠道建设及供应链管理方面的运作能力,深化公司产业投资能力,打造集服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业为一体的时尚产业集团。

中期发展战略:持续推进“七匹狼”商业模式改革,不断调整优化新零售形势下公司的具体经营方略,建立以“消费者需求”为导向的供应机制,深入维护品牌美誉度,通过渠道、产品、供应链重塑,推动销售收入稳步提升;另一方面,着力整合时尚消费行业的优秀资源,搭建时尚消费投资平台,通过投资参与新的发展机会,不断提升公司竞争力,巩固市场地位。

③公司2021年度经营计划

2021年度,公司将结合宏观环境、行业趋势和公司的实际情况,重点做好以下工作:

坚持以产品为王,文化为根。聚焦核心品类,以客户为导向完善产品设计研发,将蕴含狼性精神和智慧的品牌“DNA”融入产品,诠释品牌态度与内涵。

继续布局直播电商、社群电商等新渠道,不断优化全渠道运营策略,完善运营管理体系,通过组织效能匹配发挥内生驱动,提升渠道效力。

在品牌建设上采取新策略,制作新内容,打造新玩法,创造新整合,建立精准传播体系,不断提升品牌美誉度,促使品牌传播的有效转化。

推进供应链向价值链的升级,借助智能平台实现客户洞察,利用各种数字化技术服务提高运营效率,建立供应链弹性,实现商品端和供应链上的产品协调、策略协同和数据协同,实现价值最大化。

在数据可视化的基础上,推动数据全面智能化应用。用大数据+AI构建决策大脑,实现数据的预警和经营诊断,以数据驱动零售增长;同时扩展行业大数据,追踪竞品、解读趋势,实现大数据赋能。

有效推进新品牌特别是卡尔拉格斐品牌的运营和推广,逐步优化升级相匹配的供应链体系,推动线下零售渠道业务和电商业务的快速发展。继续以股权合作、产品合作等方式引进优秀人才,寻找合适合作伙伴进行匹配的品牌授权,焕发“Karl Lagerfeld”品牌生命力。

继续专注于时尚产业生态链投资,挖掘有匠心、有IP文化、深厚品牌力、产品力的优质项目,构建时尚产业生态系统。

从现有的数据来看,市场环境依旧复杂多变,而主品牌和新品牌的发展都与外部环境以及公司的管理运作能力密切相关,提请消费者关注投资风险。公司将围绕中长期发展战略,积极落实年度规划,稳中求进,推动公司业绩的有效提升。

④公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况

根据目前制定的发展战略和经营规划,除可能的对外投资外,公司无重大资本性支出。根据年度报告第十二节“财务报告”显示,公司账上有充足的资金用于支持公司未来发展,同时,公司的经营性现金流情况较为稳定,企业信誉良好,银行授信额度充足,融资渠道多样。整体而言,公司的资本性支出规划符合公司现金流情况和战略需要,不存在对公司现金流健康存在严重负面影响的情况。

⑤对公司未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素

★ 疫情防控常态化带来的风险

疫情防控常态化形势下,消费者或阶段性趋于谨慎,减少出门购物频率,对线下销售造成一定影响。面对这一消费趋势变化,公司将及时调整和改善销售业务模式,发力新渠道,通过电商、新零售精准有效触达消费者,借助数字化手段实现货品销售。

★ 宏观经济缓慢复苏的风险

服装作为可选消费品需求弹性较大,易受宏观经济影响。疫情的变化和外部环境仍存在诸多不确定性,经济复苏还面临较多挑战。公司将密切关注疫情变化和经济形势的变化,加强对市场的分析和预判,做好相应经营方案的调整。

★ 存货管理及跌价风险

公司采取直营与加盟相结合的销售模式,直营部分当季未销售完的货品以及加盟商在退换货比例内退还的货品、未销售完成的代销货品,均将成为公司的存货并由公司承担跌价风险。为此,公司将采取加强产品开发的精准度、提高供应链反应速度等措施,提升产品售罄率,降低产品滞销风险。同时,公司每年均按照固定的会计估计对存货计提了充分的跌价准备,真实、公允地反映公司的资产状况,减少减值给公司报表带来的风险。

★ 市场竞争加剧,行业地位下降风险

本公司所处的男装行业是一个竞争较为充分的服装细分行业,国内外品牌众多,市场集中度相对较低,各品牌之间竞争激烈。为提升公司的核心竞争力,公司一方面将继续夯实已有品牌的精细化管理,细分使用场景,丰富产品结构,覆盖消费群体多元化需求。另一方面,积极通过孵化和收购的方式建立品牌矩阵,满足更多消费群体的需求选择。

★ 投资项目收益不确定性的风险

项目投资收益受经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况等因素影响,具有不可预见性,存在不确定风险。为最大程度把控投资风险,保证投资资金的安全和有效增值,公司建立了规范、有效、科学的投前评估筛选制度和投资决策体系。在投前加强尽调风控,从项目源头上把控投资风险;在投资过程中按照严格规范的投资管理流程进行决策;并进行流程化的投后管理机制,及时对标的企业进行动态跟踪。通过投前、投中、投后的管控,充分降低投资项目风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①其他原因的合并范围增加:

注:1、泉州海铂物流有限公司由子公司厦门海铂物流有限公司进行投资设立。

2、晋江泉域文化旅游发展有限公司由母公司福建七匹狼实业股份有限公司进行投资设立,设立后将作为七匹狼男装博物馆的商旅运营主体。

3、晋江欧加品牌管理有限公司由子公司杭州拉格斐品牌管理有限公司进行投资设立。

②其他原因的合并范围减少:

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2021-019

福建七匹狼实业股份有限公司

关于为并表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2021年3月31日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,充分应对销售备货及原材料采购的需求,更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力,公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的7家子公司向银行融资提供最高额担保,拟担保额度为161,500万元人民币。其中向资产负债率为70%以上(含)的并表范围内子公司提供的担保额度110,000万元,向资产负债率70%以下的并表范围内子公司提供的担保额度为51,500万元。额度有效期为本议案审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内,授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据公司章程及其它有关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

二、上市公司控股子公司担保额度预计情况

注:①本议案经公司股东大会审议批准后,公司或公司控股子公司实际可以为前述担保对象提供最高额度为161,500万元人民币的担保,虽然新增一家被担保方厦门杰狼儿童用品有限公司,但总额度与上年度保持一致,为上年审议额度到期后的延续,主要用于对外开具承兑汇票。

②公司将授信额度转授权给上述子公司使用并承担连带清偿责任的,亦属上述担保范围。

③最近一期是指2020年12月31日。截至目前的担保余额是指截至2021年2月28日的担保余额。

④以上截至目前担保余额未包含公司使用票据池业务的部分。本议案经公司股东大会审议批准后,公司及上述子公司可与合作银行开展票据池业务,以其持有的票据为签约票据池业务合作协议的主体(包括公司及签约票据池业务合作协议的前述担保对象)履行融资合同约定的各项义务提供质押担保,各类别担保对象在任一时点的担保余额(为了更加清晰统计各被担保对象使用票据池业务获得的担保额度,本议案经公司股东大会审议批准后,“担保余额”按实际融资的余额计算)合计不得超过上述担保额度。

⑤上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:堆龙德庆捷销实业有限公司

成立日期: 2014年6月17日

注册资本:2000万元人民币

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区日月湖西区2栋4单元301室之01

法定代表人:陈文历

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:服装制造;服饰制造;针纺织品批发零售;针纺织品原料批发;服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售;箱包、家具、室内装饰材料零售;信息技术咨询服务;软件开发;商务信息咨询(不含投资管理及投资咨询);企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询);仓储服务(不含危险化学品);服装服饰专业设计服务;面料纺织加工;服饰研发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股东情况:厦门七匹狼针纺有限公司出资2,000万元,持有堆龙德庆捷销实业有限公司100%股权。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产1,563,121,300.86元,负债总额1,325,903,471.49元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额1,325,468,860.32元,资产负债率84.82%,净资产237,217,829.37元。2020年实现营业收入848,770,251.08元,营业利润为135,373,609.32元,净利润123,302,114.29元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,堆龙德庆捷销实业有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称:厦门七匹狼电子商务有限公司

成立日期:2013年08月09日

注册资本:10000万人民币

注册地址:厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1A区

法定代表人:陈志勇

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;化妆品批发;化妆品零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;文具用品零售;文具用品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;金银制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);服装制造;服饰制造;服饰研发;面料纺织加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产 593,406,510.06元,负债总额495,166,435.13元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额494,877,379.68元,资产负债率83.44%,净资产98,240,074.93元。2020年实现营业收入505,292,628.31元,营业利润为22,405,279.96元,净利润16,726,892.66元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

3、公司名称:晋江七匹狼电子商务有限公司

成立日期:2016年08月16日

注册资本:500万人民币

注册地址:福建省泉州市晋江市金井镇南工业区七匹狼工业园6号楼

法定代表人:陈志聪

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:批发、零售(含网上):服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料(不得从事增值电信、金融业务);软件开发;企业管理咨询服务;时装设计服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产 184,981,668.14元,负债总额151,591,706.05元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额151,398,346.66元,资产负债率81.95%,净资产33,389,962.09元。2020年实现营业收入195,344,505.60元,营业利润为21,898,783.73元,净利润17,270,941.64元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,晋江七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

4、公司名称:厦门杰狼儿童用品有限公司

成立日期:2014年04月15日

注册资本:500万人民币

注册地址:厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1C区

经营范围:一般项目:服装制造;服装辅料销售;针纺织品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);摄影扩印服务;专业设计服务;仓储设备租赁服务;服饰制造;服饰研发;面料纺织加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产 64,516,405.28元,负债总额58,317,636.29元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额58,315,669.93元,资产负债率90.39%,净资产6,198,768.99元。2020年实现营收入88,085,740.36元,营业利润为787,512.37元,净利润938,507.37元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门杰狼儿童用品有限公司不是失信被执行人。

5、公司名称:厦门七匹狼针纺有限公司

成立日期:2014年03月12日

注册资本:2000万人民币

注册地址:厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号综合楼厂房1B区

法定代表人:陈文历

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:家用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;服饰制造;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;家具销售;建筑装饰材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育教学检测和评价活动;专业设计服务;面料纺织加工;服饰研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司, 公司认缴1,600万元,占80%;上海汉网电子商务有限公司认缴300万元,占15%;厦门驭道服装有限公司认缴100万元,占5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股75%,陈文历持股25%;厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股70%、曾秀丽持股30%。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产76,323,650.31元,负债总额15,977,753.46元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额15,963,853.58元,资产负债率20.93%,净资产60,345,896.85元。2020年实现营业收入127,106,904.69元,营业利润为97,169,394.72元,净利润96,708,342.83元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门七匹狼针纺有限公司不是失信被执行人。

6、晋江七匹狼服装制造有限公司

成立日期:2005年04月12日

注册资本:7000万人民币

注册地址:晋江市金井镇南工业区

法定代表人:姚健康

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:服装、服饰产品、服装辅料(不含危险化学品)及医用防护用品(口罩、防护服、手套)、非医用防护用品(口罩、防护服、手套)的研发、生产和批发零售;从事与服装、服饰有关的商务咨询与服务;医疗诊断、监护及治疗设备的研发、制造;针织品、纺织品织造(不含印染、漂染);医疗器械、纺织品、针织品销售;对针织品、纺织品及原料生产技术的研发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:晋江七匹狼服装制造有限公司为公司的控股子公司, 公司认缴5,250万元,占75%;香港益安贸易有限公司认缴1,750万元,占25%。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产 266,229,564.21元,负债总额144,536,348.67元,其中银行贷款总额0.00元,流动负债总额140,646,696.73元,资产负债率54.29%,净资产121,693,215.54元。2020年实现营业收入199,818,876.52元,营业利润为-2,982,462.50元,净利润-1,193,312.99元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,晋江七匹狼服装制造有限公司不是失信被执行人。

7、厦门七匹狼服装营销有限公司

成立日期:2004年11月02日

注册资本:25000万人民币

注册地址:厦门市思明区台南路77号汇金国际中心6层

法定代表人:李淑君

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计及销售;室内装潢,建筑材料、五金交电的销售;计算机软硬件服务、商务咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股100%。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,该公司总资产 1,356,206,315.5元,负债总额931,994,637.34元,其中银行贷款总额0.00元,流动负总额927,585,066.04元,资产负债率68.72%,净资产424,211,678.16元。2020年实现营业收入687,471,455.16元,营业利润为-821,524.02元,净利润1,570,875.77元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门七匹狼服装营销有限公司不是失信被执行人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年度,公司本年累计担保发生额为人民币50,990.35万元,占2020年度经审计合并报表净资产的8.52%;实际担保余额为26,282.97万元,占2020年度经审计合并报表净资产的4.39%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

截至2021年2月28日,公司本年累计担保发生额为人民币13,188.93万元,占2020年度经审计合并报表净资产的2.20%;实际担保余额为32,231.09万元,占2020年度经审计合并报表净资产的5.38%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司,公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

四、董事会、独立董事出具的意见

(一)董事会意见

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,支持子公司业务拓展,公司拟采用连带责任担保方式为7家并表范围内子公司提供担保,担保额度为161,500万元。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法规相违背的情况。

经董事会审核,拟同意为7家并表范围内子公司提供担保,担保额度为161,500万元,同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

(二)独立董事独立意见

经核查,公司本次拟为其提供担保的7家公司均为公司并表范围内子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合本公司的整体利益,财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法规相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次为公司并表范围内子公司提供担保事宜。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月2日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2021-023

福建七匹狼实业股份有限公司

关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月16日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景 路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月15日(星期四)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长周少雄先生、董事会秘书陈平女士、财务总监李玲波先生、独立董事戴亦一先生、保荐代表人王可先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

2021 年 4 月 2日

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2021-022

福建七匹狼实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年3月31日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更日期及原因

1、新租赁准则

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订,公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。按照财政部规定,作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、租金减让会计处理规定

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)(以下简称“《处理规定》”),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

公司于《处理规定》的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部修订后的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会[2018]35号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)和《企业会计准则解释第13号》。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更审议程序

公司于2021年3月31日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定,公司将在编制2021年度及各期间财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

2、根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。公司自2020年6月19日起执行该规定,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司本次按照财政部相关文件执行新修订的相关会计准则,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更不会对公司当年净利润及所有者权益产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更事宜。

五、监事会关于政策变更的意见

公司监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。该事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,独立董事发表独立意见,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

六、备查文件

3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2021-025

福建七匹狼实业股份有限公司

关于回购股份进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月14日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购股份的议案》,并于2020年7月23日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-035)。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购价格不超过人民币6.50元/股(含),若按回购总金额上限3亿元人民币,回购价格上限人民币6.50元/股进行测算,预计可回购股份数量约为46,153,800股,占公司目前总股本比例为6.11%,具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购实施期限自公司第七届董事会第八次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则”)等相关法律法规的规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2021年3月31日,公司累计回购股份36,853,963股,占公司目前总股本的比例为4.88%,最高成交价为5.92元/股,最低成交价为4.95元/股,交易金额为203,797,874.90元(不含交易费用)。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年7月23日)前五个交易日公司股票累计成交量为97,494,600股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即24,373,650股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2021-020

福建七匹狼实业股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行投资

理财的公告

由于公司稳健的现金流控制政策,公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率,提高资金收益,公司第七届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金44亿元人民币进行投资理财,该44亿元人民币的理财额度不限制投资品种,由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。

为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,公司拟申请继续使用闲置自有资金进行投资理财,额度由44亿元人民币调整至40亿元人民币,且由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行投资理财,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

公司拟申请闲置自有资金进行投资理财的总额度为40亿元人民币(相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、资金投向

公司本次申请的40亿元人民币的投资理财额度将用于投资理财产品,在此额度内不限制投资品种,由公司在符合规范要求及风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》中规定的证券投资(新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等)与衍生品交易(远期、期货、掉期、期权等)的额度。

4、投资额度有效期

本次申请的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金进行投资理财,资金来源合法合规。

6、规范要求

公司应当合理安排、使用自有资金。公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资,不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资;公司进行证券投资,应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。

二、内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等制度要求进行投资理财操作。

公司已制定《投资管理制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》,规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等,规范了公司投资理财行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

三、风险分析与控制措施

1、风险分析

1)公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响,项目的预期收益有一定不确定性。公司会通过控制早期项目的投资比例、对单一项目的投资比例、投资对象的选择、严密的项目操作流程及科学合理的投资决策机制控制和降低投资风险。

2)银行保本理财产品、债券质押式逆回购等业务安全性高、流动性好、风险可控,投资风险较小,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。

3)股票投资、衍生品交易等投资相对可控性偏弱、风险较高,公司除严格遵守法律法规、交易所规则、公司章程等规定进行操作外,还将组建专业的投资小组进行上述投资,负责理财收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制,最大限度把控风险。

2、风险控制措施

1)公司股东大会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

2)公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作,不定期对相关业务进行全面检查,并将检查情况报告公司管理层。同时,公司审计委员会在每个会计年度末应对所有投资理财项目进展情况进行检查,对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

3)公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息,接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理,以保证用于证券投资资金的安全。

4)公司将根据信息披露的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资理财的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在实际的资金使用中,公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

2、公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财,可以使资金使用效率最大化,有力提高公司收益,符合公司和全体股东的利益,不会对公司产生不利影响。

3、公司在以往进行投资理财业务过程中已积累了相关领域的经验和人才,并对相关业务流程进行了梳理,可在业务层面上降低风险发生的可能,不会影响公司的资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表独立意见认为:公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化,提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健,内部控制制度较为健全,内控措施较为完善,投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜,并同意将此事项提交2020年年度股东大会审议。

六、其他事项

本议案须经2020年年度股东大会审议通过。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见。

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